南方振元债券发起C (016110.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理林乐峰江佳骏基金类型债券型成立日期2022-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1915元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (783 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方振元债券发起(016109) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方振元债券发起C(016110) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 4,631.30万 | 3,882.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 4,165.25万 | 3,508.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 2,432.38万 | 2,048.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1,203.07万 | 1,066.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 3,737.58万 | 3,337.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1,447.55万 | 1,294.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1,288.99万 | 1,165.35万元 | -- |