南方振元债券发起C (016110.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理林乐峰江佳骏基金类型债券型成立日期2022-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1915元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (783 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方振元债券发起(016109) |
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南方振元债券发起C(016110) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.74% | 0.31% | -1.54% | 1.35% | -0.41% | -0.73% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36% |
| 2025 | -0.35% | 0.24% | 0.28% | -0.13% | 0.41% | 0.50% | 1.21% | 1.94% | 1.98% | 0.08% | -0.37% | 0.27% | 6.20% |
| 2024 | -1.14% | 2.64% | 0.18% | 0.50% | 0.09% | 5.12% | 0.08% | -0.16% | 1.44% | -0.14% | 0.35% | 0.86% | 10.12% |
| 2023 | 0.68% | 0.29% | 0.77% | -0.44% | 0.16% | 0.63% | 0.57% | -0.57% | -0.55% | -0.26% | -0.11% | 0.39% | 1.55% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03% | -0.03% |