南方振元债券发起A(016109) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 2.71亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2.51亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 3.04亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2.89亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2.89亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.97亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.66亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 2.05亿 | 2.02亿元 | -- |