南方振元债券发起A(016109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-05-07 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-06 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-04-30 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-04-29 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-28 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-04-27 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-24 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-04-23 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-22 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-04-21 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-20 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-04-17 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-04-16 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-15 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-14 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-04-13 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-10 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-04-09 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-08 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-04-07 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-03 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-02 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-01 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-03-31 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-03-30 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-03-27 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-03-26 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-03-25 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-03-24 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-03-23 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-03-20 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-03-19 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-03-18 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-03-17 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-03-16 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-03-13 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-03-12 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-03-11 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-03-10 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-03-09 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-03-06 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-03-05 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-03-04 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-03-03 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-03-02 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-02-27 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-02-26 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-02-25 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-02-24 | 1.1664元 | 1.1664元 |