南方振元债券发起A(016109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-02-12 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-02-11 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-02-10 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-02-09 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-02-06 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-02-05 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-02-04 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-02-03 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-02-02 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-01-30 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-01-29 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-01-28 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-01-27 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-01-26 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-01-23 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-01-22 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-01-21 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-01-20 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-01-19 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-01-16 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-01-15 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-01-14 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-01-13 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-01-12 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-01-09 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-01-08 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-01-07 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-01-06 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-01-05 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-12-31 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-12-30 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-12-29 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-12-26 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-12-25 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-12-24 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-12-23 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-12-22 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-12-19 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-12-18 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-12-17 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-12-16 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-12-15 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-12-12 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-12-11 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-12-10 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-12-09 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-12-08 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-12-05 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-12-04 | 1.1419元 | 1.1419元 |