南方振元债券发起A(016109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-06-17 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-06-16 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-06-15 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-06-12 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-06-11 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-06-10 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-09 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-06-08 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-05 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-06-04 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-06-03 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-06-02 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-06-01 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-29 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-28 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-27 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-26 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-05-25 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-22 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-05-21 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-20 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-19 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-05-18 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-15 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-05-14 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-13 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-05-12 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-05-11 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-05-08 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-05-07 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-06 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-04-30 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-04-29 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-28 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-04-27 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-24 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-04-23 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-22 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-04-21 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-20 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-04-17 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-04-16 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-15 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-14 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-04-13 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-10 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-04-09 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-08 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-04-07 | 1.1511元 | 1.1511元 |