南方振元债券发起A(016109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-12-25 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-12-24 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-12-23 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-12-22 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-12-19 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-12-18 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-12-17 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-12-16 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-12-15 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-12-12 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-12-11 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-12-10 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-12-09 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-12-08 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-12-05 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-12-04 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-12-03 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-12-02 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-12-01 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2025-11-28 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2025-11-27 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-11-26 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-11-25 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-11-24 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-11-21 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-11-20 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-11-19 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-11-18 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-11-17 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-11-14 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-11-13 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-11-12 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-11-11 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-11-10 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-11-07 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-11-06 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-11-05 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-11-04 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-11-03 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-10-31 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-10-30 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-10-29 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-10-28 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-10-27 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-10-24 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-10-23 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2025-10-22 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-10-21 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-10-20 | 1.1360元 | 1.1360元 |