南方振元债券发起A(016109) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.63亿 | 13.81% |
| (其中) 股票 | 2.63亿 | 13.81% | |
| 2 | 基金投资 | 3,860.88万 | 2.02% |
| 3 | 固定收益投资 | 14.67亿 | 76.94% |
| (其中) 债券 | 14.67亿 | 76.94% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,209.80万 | 1.68% |
| 5 | 其他资产 | 1.06亿 | 5.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.27亿 | 6.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,124.84万 | 0.59% |
| 采矿业 | 1,104.40万 | 0.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 444.30万 | 0.23% |
| 金融业 | 189.41万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 107.88万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.59%) |
|---|---|---|
| 科技 | 2,487.55万 | 1.30% |
| 非必需消费品 | 2,248.14万 | 1.18% |
| 通讯 | 1,327.86万 | 0.70% |
| 工业 | 1,197.52万 | 0.63% |
| 金融 | 876.15万 | 0.46% |
| 房地产 | 831.91万 | 0.44% |
| 能源 | 730.92万 | 0.38% |
| 公用事业 | 481.89万 | 0.25% |
| 必需消费品 | 263.11万 | 0.14% |
| 材料 | 218.05万 | 0.11% |
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