南方振元债券发起A(016109) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,315.82万 | 12.09% |
| (其中) 股票 | 4,315.82万 | 12.09% | |
| 2 | 基金投资 | 1,115.27万 | 3.13% |
| 3 | 固定收益投资 | 2.71亿 | 76.02% |
| (其中) 债券 | 2.71亿 | 76.02% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 1,730.08万 | 4.85% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 1,263.26万 | 3.54% |
| 6 | 其他资产 | 131.50万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,188.08万 | 6.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 206.14万 | 0.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143.37万 | 0.40% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.98%) |
|---|---|---|
| 工业 | 357.23万 | 1.00% |
| 通讯 | 351.08万 | 0.98% |
| 金融 | 299.16万 | 0.84% |
| 公用事业 | 293.72万 | 0.82% |
| 科技 | 246.93万 | 0.69% |
| 材料 | 230.11万 | 0.64% |
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