南方振元债券发起A (016109.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金经理林乐峰江佳骏基金类型债券型成立日期2022-11-04总资产规模15.03亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1543元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 持仓换手率33.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (1402 / 7339)
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南方振元债券发起A(016109) - 历史分红派息及拆分数据列表

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