东吴兴弘一年持有期混合C (016098.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理刘瑞基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4249元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率9.68% (2658 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴兴弘一年持有期混合(016097) |
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东吴兴弘一年持有期混合C(016098) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.22元 | 1,656.30万 | 1,362.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 2,172.54万 | 1,782.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 3,022.55万 | 2,217.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 4,457.93万 | 4,717.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 4,345.21万 | 4,937.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 4,134.22万 | 5,088.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 4,755.64万 | 5,550.47万元 | -- |