东吴兴弘一年持有期混合C(016098) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.62元 | 1,675.80万 | 1,037.65万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.22元 | 1,656.30万 | 1,362.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 2,172.54万 | 1,782.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 3,022.55万 | 2,217.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 4,457.93万 | 4,717.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 4,345.21万 | 4,937.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 4,134.22万 | 5,088.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 4,755.64万 | 5,550.47万元 | -- |