东吴兴弘一年持有期混合C (016098.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理刘瑞基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4410元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率9.98% (2465 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴兴弘一年持有期混合(016097) |
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东吴兴弘一年持有期混合C(016098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-07-15 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-07-14 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-07-13 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-07-10 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-07-09 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-07-08 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-07-07 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-07-06 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-07-03 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-07-02 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-07-01 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-06-30 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-06-29 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-06-26 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-06-25 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-06-24 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-06-23 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-06-22 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-06-18 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-06-17 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-06-16 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-06-15 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-06-12 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-06-11 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-06-10 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-06-09 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-06-08 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-06-05 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-06-04 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-06-03 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-06-02 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-06-01 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-05-29 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-05-28 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-05-27 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-05-26 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-05-25 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-05-22 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-05-21 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-05-20 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-05-19 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-05-18 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-05-15 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-05-14 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-05-13 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-05-12 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-05-11 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-05-08 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-05-07 | 1.5461元 | 1.5461元 |