东吴兴弘一年持有期混合C(016098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-09-03 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-09-02 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-09-01 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-08-31 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-08-28 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-08-27 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-08-26 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-08-25 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-08-24 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-08-21 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-08-20 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-08-19 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-08-18 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-08-17 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-08-14 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-08-13 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-08-12 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-08-11 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-08-10 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-08-07 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-08-06 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-08-05 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-08-04 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-08-03 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-07-31 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-07-30 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-07-29 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-07-28 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-07-27 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-07-24 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-07-23 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-07-22 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-07-21 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-07-20 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-07-17 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-07-16 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-07-15 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-07-14 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-07-13 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-07-10 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-07-09 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-07-08 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-07-07 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-07-06 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-07-03 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-07-02 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-07-01 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-06-30 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-06-29 | 1.5530元 | 1.5530元 |