东吴兴弘一年持有期混合C (016098.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2073元 (2025-12-15) 基金经理刘瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.96% (3518 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴兴弘一年持有期混合A |
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东吴兴弘一年持有期混合C(016098) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.73亿 | 91.15% |
| (其中) 股票 | 1.73亿 | 91.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,668.85万 | 8.82% |
| 3 | 其他资产 | 5.07万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.03亿 | 54.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 648.65万 | 3.43% |
| 金融业 | 321.13万 | 1.70% |
| 批发和零售业 | 1.23万 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.48%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,869.24万 | 9.88% |
| 电信服务 | 1,567.74万 | 8.28% |
| 基础材料 | 1,494.01万 | 7.89% |
| 信息技术 | 636.68万 | 3.36% |
| 消费者非必需品 | 389.75万 | 2.06% |
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