华夏智造升级混合C (016076.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理汤明真基金类型混合型成立日期2022-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9283元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率-1.99% (7440 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智造升级混合(016075) |
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华夏智造升级混合C(016076) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 1.31亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 1.61亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 2.03亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 2.42亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 1.13亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 1.23亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 5,556.15万 | 7,457.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.63元 | 2,327.71万 | 3,670.89万元 | -- |