华夏智造升级混合C (016076.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理汤明真基金类型混合型成立日期2022-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9569元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率-1.18% (7267 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智造升级混合(016075) |
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华夏智造升级混合C(016076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-07-30 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-07-29 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-07-28 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-07-27 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-07-24 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-07-23 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-07-22 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-07-21 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-07-20 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-07-17 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-07-16 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-07-15 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-07-14 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-07-13 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-07-10 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-07-09 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-07-08 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-07-07 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-07-06 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-07-03 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-07-02 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-01 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-30 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-06-29 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-06-26 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-25 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-06-24 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-06-23 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-22 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-06-18 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-06-17 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-16 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-15 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-06-12 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-06-11 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-06-10 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-06-09 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-06-08 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-06-05 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-06-04 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-06-03 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-06-02 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-01 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-05-29 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-05-28 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-05-27 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-05-26 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-05-25 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-05-22 | 1.3098元 | 1.3098元 |