华夏智造升级混合C (016076.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理汤明真基金类型混合型成立日期2022-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9569元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率-1.18% (7267 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智造升级混合(016075) |
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华夏智造升级混合C(016076) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |