华夏智造升级混合A(016075) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.26元 | 2.06亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 2.17亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 1.53亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 1.60亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 8,244.80万 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.64元 | 6,354.49万 | 9,910.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.55元 | 5,566.28万 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,775.42万 | 1.09亿元 | -- |