华商研究精选混合C (016069.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理童立基金类型混合型成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.4610元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率12.39% (1966 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商研究精选混合(004423) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商研究精选混合C(016069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 4.4610元 | 4.4610元 |
| 2026-06-08 | 4.3340元 | 4.3340元 |
| 2026-06-05 | 4.5010元 | 4.5010元 |
| 2026-06-04 | 4.6250元 | 4.6250元 |
| 2026-06-03 | 4.6050元 | 4.6050元 |
| 2026-06-02 | 4.5640元 | 4.5640元 |
| 2026-06-01 | 4.4990元 | 4.4990元 |
| 2026-05-29 | 4.5570元 | 4.5570元 |
| 2026-05-28 | 4.7340元 | 4.7340元 |
| 2026-05-27 | 4.6750元 | 4.6750元 |
| 2026-05-26 | 4.7730元 | 4.7730元 |
| 2026-05-25 | 4.8710元 | 4.8710元 |
| 2026-05-22 | 4.8130元 | 4.8130元 |
| 2026-05-21 | 4.6530元 | 4.6530元 |
| 2026-05-20 | 4.8460元 | 4.8460元 |
| 2026-05-19 | 4.7680元 | 4.7680元 |
| 2026-05-18 | 4.6720元 | 4.6720元 |
| 2026-05-15 | 4.6570元 | 4.6570元 |
| 2026-05-14 | 4.7530元 | 4.7530元 |
| 2026-05-13 | 4.9060元 | 4.9060元 |
| 2026-05-12 | 4.8030元 | 4.8030元 |
| 2026-05-11 | 4.8490元 | 4.8490元 |
| 2026-05-08 | 4.7590元 | 4.7590元 |
| 2026-05-07 | 4.8040元 | 4.8040元 |
| 2026-05-06 | 4.7830元 | 4.7830元 |
| 2026-04-30 | 4.5940元 | 4.5940元 |
| 2026-04-29 | 4.5550元 | 4.5550元 |
| 2026-04-28 | 4.4600元 | 4.4600元 |
| 2026-04-27 | 4.4860元 | 4.4860元 |
| 2026-04-24 | 4.4250元 | 4.4250元 |
| 2026-04-23 | 4.4100元 | 4.4100元 |
| 2026-04-22 | 4.4970元 | 4.4970元 |
| 2026-04-21 | 4.4560元 | 4.4560元 |
| 2026-04-20 | 4.4300元 | 4.4300元 |
| 2026-04-17 | 4.3930元 | 4.3930元 |
| 2026-04-16 | 4.3280元 | 4.3280元 |
| 2026-04-15 | 4.2720元 | 4.2720元 |
| 2026-04-14 | 4.3240元 | 4.3240元 |
| 2026-04-13 | 4.2560元 | 4.2560元 |
| 2026-04-10 | 4.2290元 | 4.2290元 |
| 2026-04-09 | 4.1940元 | 4.1940元 |
| 2026-04-08 | 4.1810元 | 4.1810元 |
| 2026-04-07 | 4.0640元 | 4.0640元 |
| 2026-04-03 | 4.0440元 | 4.0440元 |
| 2026-04-02 | 4.0390元 | 4.0390元 |
| 2026-04-01 | 4.0740元 | 4.0740元 |
| 2026-03-31 | 4.0150元 | 4.0150元 |
| 2026-03-30 | 4.1130元 | 4.1130元 |
| 2026-03-27 | 4.1050元 | 4.1050元 |
| 2026-03-26 | 4.0300元 | 4.0300元 |