华商研究精选混合C (016069.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理童立基金类型混合型成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.7660元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率14.05% (1850 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商研究精选混合(004423) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商研究精选混合C(016069) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4.02元 | 8.63亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.80元 | 2.33亿 | 6,144.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.69元 | 1.39亿 | 3,780.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.72元 | 3,881.20万 | 1,429.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.64元 | 3,033.39万 | 1,149.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.51元 | 3,446.31万 | 1,371.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.48元 | 3,398.62万 | 1,372.62万元 | -- |