华商研究精选混合C (016069.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理童立基金类型混合型成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.2500元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率10.72% (2247 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商研究精选混合(004423) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商研究精选混合C(016069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 4.2500元 | 4.2500元 |
| 2026-07-15 | 4.3940元 | 4.3940元 |
| 2026-07-14 | 4.5020元 | 4.5020元 |
| 2026-07-13 | 4.4380元 | 4.4380元 |
| 2026-07-10 | 4.6610元 | 4.6610元 |
| 2026-07-09 | 4.8070元 | 4.8070元 |
| 2026-07-08 | 4.5980元 | 4.5980元 |
| 2026-07-07 | 4.6750元 | 4.6750元 |
| 2026-07-06 | 4.7470元 | 4.7470元 |
| 2026-07-03 | 4.7660元 | 4.7660元 |
| 2026-07-02 | 4.7920元 | 4.7920元 |
| 2026-07-01 | 5.0700元 | 5.0700元 |
| 2026-06-30 | 5.2590元 | 5.2590元 |
| 2026-06-29 | 5.0710元 | 5.0710元 |
| 2026-06-26 | 5.0240元 | 5.0240元 |
| 2026-06-25 | 5.1930元 | 5.1930元 |
| 2026-06-24 | 5.0460元 | 5.0460元 |
| 2026-06-23 | 4.8780元 | 4.8780元 |
| 2026-06-22 | 5.0190元 | 5.0190元 |
| 2026-06-18 | 4.9290元 | 4.9290元 |
| 2026-06-17 | 4.8140元 | 4.8140元 |
| 2026-06-16 | 4.6690元 | 4.6690元 |
| 2026-06-15 | 4.5820元 | 4.5820元 |
| 2026-06-12 | 4.3960元 | 4.3960元 |
| 2026-06-11 | 4.3960元 | 4.3960元 |
| 2026-06-10 | 4.4220元 | 4.4220元 |
| 2026-06-09 | 4.4610元 | 4.4610元 |
| 2026-06-08 | 4.3340元 | 4.3340元 |
| 2026-06-05 | 4.5010元 | 4.5010元 |
| 2026-06-04 | 4.6250元 | 4.6250元 |
| 2026-06-03 | 4.6050元 | 4.6050元 |
| 2026-06-02 | 4.5640元 | 4.5640元 |
| 2026-06-01 | 4.4990元 | 4.4990元 |
| 2026-05-29 | 4.5570元 | 4.5570元 |
| 2026-05-28 | 4.7340元 | 4.7340元 |
| 2026-05-27 | 4.6750元 | 4.6750元 |
| 2026-05-26 | 4.7730元 | 4.7730元 |
| 2026-05-25 | 4.8710元 | 4.8710元 |
| 2026-05-22 | 4.8130元 | 4.8130元 |
| 2026-05-21 | 4.6530元 | 4.6530元 |
| 2026-05-20 | 4.8460元 | 4.8460元 |
| 2026-05-19 | 4.7680元 | 4.7680元 |
| 2026-05-18 | 4.6720元 | 4.6720元 |
| 2026-05-15 | 4.6570元 | 4.6570元 |
| 2026-05-14 | 4.7530元 | 4.7530元 |
| 2026-05-13 | 4.9060元 | 4.9060元 |
| 2026-05-12 | 4.8030元 | 4.8030元 |
| 2026-05-11 | 4.8490元 | 4.8490元 |
| 2026-05-08 | 4.7590元 | 4.7590元 |
| 2026-05-07 | 4.8040元 | 4.8040元 |