鹏华新能源汽车混合C (016068.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫思倩基金类型混合型成立日期2022-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9063元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-2.44% (7588 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华新能源汽车混合(016067) |
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鹏华新能源汽车混合C(016068) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-07-17 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-07-16 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-07-15 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-07-14 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-07-13 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-07-10 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-07-09 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-07-08 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-07 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-07-06 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-07-03 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-07-02 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-07-01 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-06-30 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-06-29 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-26 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-25 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-06-24 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-06-23 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-06-22 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-06-18 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-06-17 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-06-16 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-06-15 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-06-12 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-06-11 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-06-10 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-06-09 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-06-08 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-06-05 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-06-04 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-06-03 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-06-02 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-06-01 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-05-29 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-05-28 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-05-27 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-05-26 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-05-25 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-05-22 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-05-21 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-05-20 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-05-19 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-05-18 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-05-15 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-05-14 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-05-13 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-05-12 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-05-11 | 1.4793元 | 1.4793元 |