鹏华新能源汽车混合C (016068.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1633元 (2025-12-19) 基金经理闫思倩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (4446 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华新能源汽车混合A |
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鹏华新能源汽车混合C(016068) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.26元 | 9.12亿 | 7.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 3.64亿 | 4.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 3.54亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 2.92亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.61元 | 3.02亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.52元 | 2.72亿 | 5.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.35亿 | 5.54亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 4.24亿 | 6.13亿元 | -- |