鹏华新能源汽车混合C (016068.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫思倩基金类型混合型成立日期2022-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9467元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-1.36% (7460 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华新能源汽车混合(016067) |
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鹏华新能源汽车混合C(016068) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 7.89亿 | 6.69亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.22元 | 9.90亿 | 8.14亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 11.94亿 | 9.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 9.12亿 | 7.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 3.64亿 | 4.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 3.54亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 2.92亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.61元 | 3.02亿 | 4.92亿元 | -- |