鹏华新能源汽车混合C (016068.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1671元 (2025-12-17) 基金经理闫思倩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (4324 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华新能源汽车混合A |
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鹏华新能源汽车混合C(016068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-12-16 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-12-15 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-12-12 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-12-11 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-12-10 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2025-12-09 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-12-08 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2025-12-05 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2025-12-04 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2025-12-03 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-12-02 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-12-01 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2025-11-28 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2025-11-27 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2025-11-26 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-11-25 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2025-11-24 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-11-21 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-11-20 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2025-11-19 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2025-11-18 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2025-11-17 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2025-11-14 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2025-11-13 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2025-11-12 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2025-11-11 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2025-11-10 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2025-11-07 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2025-11-06 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2025-11-05 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2025-11-04 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2025-11-03 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2025-10-31 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2025-10-30 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2025-10-29 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2025-10-28 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2025-10-27 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-10-24 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-10-23 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-10-22 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-10-21 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-10-20 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-10-17 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-10-16 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2025-10-15 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2025-10-14 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-10-13 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2025-10-10 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-10-09 | 1.2720元 | 1.2720元 |