鹏华新能源汽车混合A (016067.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫思倩基金类型混合型成立日期2022-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9798元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.51% (7037 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华新能源汽车混合C |
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鹏华新能源汽车混合A(016067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-07-16 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-07-15 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-07-14 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-07-13 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-07-10 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-07-09 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-07-08 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-07-07 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-07-06 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-07-03 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-07-02 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-07-01 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-06-30 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-06-29 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-26 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-06-25 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-06-24 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-06-23 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-06-22 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-06-18 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-06-17 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-06-16 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-06-15 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-06-12 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-06-11 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-06-10 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-06-09 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-06-08 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-05 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-06-04 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-06-03 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-06-02 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-06-01 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-05-29 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-05-28 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-05-27 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-05-26 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-05-25 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-05-22 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-05-21 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-05-20 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-05-19 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-05-18 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-05-15 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-05-14 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-05-13 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-05-12 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-05-11 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-05-08 | 1.5133元 | 1.5133元 |