鹏华新能源汽车混合A (016067.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2789元 (2025-12-26) 基金经理闫思倩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率81.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.47% (3128 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华新能源汽车混合C |
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鹏华新能源汽车混合A(016067) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.28元 | 15.26亿 | 11.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 14.50亿 | 17.54亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 15.36亿 | 18.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 13.40亿 | 19.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 12.84亿 | 20.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.53元 | 11.42亿 | 21.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.45亿 | 22.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 15.72亿 | 22.52亿元 | -- |