鹏华新能源汽车混合A (016067.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫思倩基金类型混合型成立日期2022-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9585元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-1.06% (7309 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华新能源汽车混合C |
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鹏华新能源汽车混合A(016067) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.61亿 | 91.02% |
| (其中) 股票 | 17.61亿 | 91.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.15亿 | 5.92% |
| 3 | 其他资产 | 5,918.65万 | 3.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.28亿 | 89.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,046.03万 | 1.06% |
| 房地产业 | 615.57万 | 0.32% |
| 采矿业 | 609.25万 | 0.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61万 | 0.0008% |
| 批发和零售业 | 3,799.00 | 0.0002% |
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