鹏华新能源汽车混合A (016067.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1466元 (2025-12-16) 基金经理闫思倩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率81.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (4510 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华新能源汽车混合C |
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鹏华新能源汽车混合A(016067) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.84亿 | 89.65% |
| (其中) 股票 | 22.84亿 | 89.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.71亿 | 6.70% |
| 3 | 其他资产 | 9,319.66万 | 3.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.59亿 | 84.71% |
| 金融业 | 2,893.09万 | 1.14% |
| 采矿业 | 688.67万 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 300.30万 | 0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 160.98万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 70.95万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.32%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 8,392.41万 | 3.29% |
| 工业 | 76.68万 | 0.03% |
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