鹏华新能源汽车混合A (016067.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2097元 (2026-03-20) 基金经理闫思倩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率81.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% (4093 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华新能源汽车混合C |
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鹏华新能源汽车混合A(016067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-03-19 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-03-18 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-03-17 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-03-16 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-03-13 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-03-12 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-03-11 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-03-10 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-03-09 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-03-06 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-03-05 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-03-04 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-03-03 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-03-02 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-02-27 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-02-26 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-02-25 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-02-24 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-02-13 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-02-12 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-02-11 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-02-10 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-02-09 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-02-06 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-02-05 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-02-04 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-02-03 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-02-02 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-01-30 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-01-29 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-01-28 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-01-27 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-01-26 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-01-23 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-01-22 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-01-21 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-01-20 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-01-19 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-01-16 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-01-15 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-01-14 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-01-13 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-01-12 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-01-09 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-01-08 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-01-07 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-01-06 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-01-05 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2025-12-31 | 1.2891元 | 1.2891元 |