鹏华新能源汽车混合A (016067.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1466元 (2025-12-16) 基金经理闫思倩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率81.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (4510 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华新能源汽车混合C |
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鹏华新能源汽车混合A(016067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-12-15 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2025-12-12 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2025-12-11 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-12-10 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2025-12-09 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-12-08 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2025-12-05 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2025-12-04 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-12-03 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-12-02 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-12-01 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2025-11-28 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2025-11-27 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-11-26 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2025-11-25 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2025-11-24 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2025-11-21 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-11-20 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2025-11-19 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2025-11-18 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2025-11-17 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2025-11-14 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2025-11-13 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2025-11-12 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2025-11-11 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2025-11-10 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2025-11-07 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2025-11-06 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2025-11-05 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2025-11-04 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2025-11-03 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2025-10-31 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2025-10-30 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2025-10-29 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2025-10-28 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2025-10-27 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2025-10-24 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2025-10-23 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-10-22 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-10-21 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-10-20 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2025-10-17 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-10-16 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-10-15 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2025-10-14 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-10-13 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2025-10-10 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2025-10-09 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2025-09-30 | 1.2819元 | 1.2819元 |