鹏华新能源汽车混合A (016067.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫思倩基金类型混合型成立日期2022-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2511元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率81.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% (4350 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华新能源汽车混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华新能源汽车混合A(016067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-05-29 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-05-28 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-05-27 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-05-26 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-05-25 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-05-22 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-05-21 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-05-20 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-05-19 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-05-18 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-05-15 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-05-14 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-05-13 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-05-12 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-05-11 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-05-08 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-05-07 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-05-06 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-04-30 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-04-29 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-04-28 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-04-27 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-04-24 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-04-23 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-04-22 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-04-21 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-04-20 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-04-17 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-04-16 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-04-15 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-04-14 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-04-13 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-04-10 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-04-09 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-04-08 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-04-07 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-04-03 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-04-02 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-04-01 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-03-31 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-03-30 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-03-27 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-03-26 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-03-25 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-03-24 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-03-23 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-03-20 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-03-19 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-03-18 | 1.2422元 | 1.2422元 |