建信智远先锋混合A(016064) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-01-29 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-01-28 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-01-27 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-01-26 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-01-23 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-01-22 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-01-21 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-01-20 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-01-19 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-01-16 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-01-15 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-01-14 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-01-13 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-01-12 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-01-09 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-01-08 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-01-07 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-01-06 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-01-05 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2025-12-31 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2025-12-30 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2025-12-29 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2025-12-26 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2025-12-25 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2025-12-24 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2025-12-23 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2025-12-22 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2025-12-19 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2025-12-18 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2025-12-17 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2025-12-16 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2025-12-15 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2025-12-12 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2025-12-11 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2025-12-10 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2025-12-09 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2025-12-08 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2025-12-05 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2025-12-04 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2025-12-03 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2025-12-02 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2025-12-01 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2025-11-28 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2025-11-27 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2025-11-26 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2025-11-25 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2025-11-24 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2025-11-21 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2025-11-20 | 0.8132元 | 0.8132元 |