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公告
建信智远先锋混合A
(016064.jj )
建信基金管理有限责任公司
申
基金经理
王东杰
基金类型
混合型
成立日期
2022-10-14
总资产规模
1.21亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.7434
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-26
)
持仓换手率
162.02%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-7.66%
(8799 / 9302)
相关基金:
主从基金:
建信智远先锋混合C
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建信智远先锋混合A(016064) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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建信智远先锋混合A.(016064) 历史总基金份额和总规模曲线图
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建信智远先锋混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.75
元
1.21亿
1.61亿
元
--
2025-12-31
0.82
元
1.52亿
1.86亿
元
--
2025-09-30
0.84
元
1.76亿
2.10亿
元
--
2025-06-30
0.74
元
1.90亿
2.58亿
元
--
2025-03-31
0.78
元
2.18亿
2.79亿
元
--
2024-12-31
0.76
元
2.43亿
3.18亿
元
--
2024-09-30
0.82
元
2.88亿
3.50亿
元
--