估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
建信智远先锋混合A
(016064.jj )
建信基金管理有限责任公司
申
基金经理
王东杰
基金类型
混合型
成立日期
2022-10-14
总资产规模
1.08亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.7035
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
75.65%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-8.41%
(8464 / 9509)
相关基金:
主从基金:
建信智远先锋混合C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
建信智远先锋混合A(016064) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
建信智远先锋混合A.(016064) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
建信智远先锋混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.74
元
1.08亿
1.45亿
元
--
2026-03-31
0.75
元
1.21亿
1.61亿
元
--
2025-12-31
0.82
元
1.52亿
1.86亿
元
--
2025-09-30
0.84
元
1.76亿
2.10亿
元
--
2025-06-30
0.74
元
1.90亿
2.58亿
元
--
2025-03-31
0.78
元
2.18亿
2.79亿
元
--
2024-12-31
0.76
元
2.43亿
3.18亿
元
--