建信智远先锋混合A(016064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-07-23 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-07-22 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2026-07-21 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-07-20 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-07-17 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-07-16 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-07-15 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-07-14 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2026-07-13 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-07-10 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-07-09 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-07-08 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-07-07 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-07-06 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-07-03 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2026-07-02 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-07-01 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2026-06-30 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-06-29 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-06-26 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-06-25 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2026-06-24 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-06-23 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-06-22 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-06-18 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-06-17 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-06-16 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-06-15 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2026-06-12 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-06-11 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-06-10 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-06-09 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-06-08 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-06-05 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-06-04 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-06-03 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-06-02 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-06-01 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-05-29 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-05-28 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-05-27 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-05-26 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-05-25 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-05-22 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-05-21 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-05-20 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-05-19 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-05-18 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-05-15 | 0.8084元 | 0.8084元 |