建信智远先锋混合A(016064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2026-10-13 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2026-10-12 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2026-10-09 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-10-08 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-09-30 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-09-29 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-09-28 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-09-24 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-09-23 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-09-22 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-09-21 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2026-09-18 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-09-17 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-09-16 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-09-15 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-09-14 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2026-09-11 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-09-10 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-09-09 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-09-08 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-09-07 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-09-04 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-09-03 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-09-02 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-09-01 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-08-31 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-08-28 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-08-27 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-08-26 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-08-25 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-08-24 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-08-21 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-08-20 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-08-19 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-08-18 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-08-17 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-08-14 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-08-13 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-08-12 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-08-11 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-08-10 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-08-07 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-08-06 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-08-05 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-08-04 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-08-03 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-07-31 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-07-30 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-07-29 | 0.7838元 | 0.7838元 |