博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C (016057.jj ) 纳斯达克100指数申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1621元 (2026-10-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.15% (82 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A 、博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）I目标基金: 博时纳斯达克100ETF |
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博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C(016057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 2.1621元 | 2.1621元 |
| 2026-09-29 | 2.1371元 | 2.1371元 |
| 2026-09-28 | 2.1327元 | 2.1327元 |
| 2026-09-24 | 2.1491元 | 2.1491元 |
| 2026-09-23 | 2.1479元 | 2.1479元 |
| 2026-09-22 | 2.1651元 | 2.1651元 |
| 2026-09-21 | 2.1491元 | 2.1491元 |
| 2026-09-18 | 2.0936元 | 2.0936元 |
| 2026-09-17 | 2.0816元 | 2.0816元 |
| 2026-09-16 | 2.0495元 | 2.0495元 |
| 2026-09-15 | 2.0502元 | 2.0502元 |
| 2026-09-14 | 2.0637元 | 2.0637元 |
| 2026-09-11 | 2.0814元 | 2.0814元 |
| 2026-09-10 | 2.0643元 | 2.0643元 |
| 2026-09-09 | 2.0856元 | 2.0856元 |
| 2026-09-08 | 2.0926元 | 2.0926元 |
| 2026-09-07 | 2.0946元 | 2.0946元 |
| 2026-09-04 | 2.0945元 | 2.0945元 |
| 2026-09-03 | 2.0906元 | 2.0906元 |
| 2026-09-02 | 2.0684元 | 2.0684元 |
| 2026-09-01 | 2.0635元 | 2.0635元 |
| 2026-08-31 | 2.0895元 | 2.0895元 |
| 2026-08-28 | 2.0876元 | 2.0876元 |
| 2026-08-27 | 2.1024元 | 2.1024元 |
| 2026-08-26 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-08-25 | 2.0737元 | 2.0737元 |
| 2026-08-24 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-08-21 | 2.0795元 | 2.0795元 |
| 2026-08-20 | 2.0726元 | 2.0726元 |
| 2026-08-19 | 2.0882元 | 2.0882元 |
| 2026-08-18 | 2.0942元 | 2.0942元 |
| 2026-08-17 | 2.1273元 | 2.1273元 |
| 2026-08-14 | 2.1308元 | 2.1308元 |
| 2026-08-13 | 2.1336元 | 2.1336元 |
| 2026-08-12 | 2.1104元 | 2.1104元 |
| 2026-08-11 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-08-10 | 2.1022元 | 2.1022元 |
| 2026-08-07 | 2.1095元 | 2.1095元 |
| 2026-08-06 | 2.0858元 | 2.0858元 |
| 2026-08-05 | 2.0934元 | 2.0934元 |
| 2026-08-04 | 2.1101元 | 2.1101元 |
| 2026-08-03 | 2.0448元 | 2.0448元 |
| 2026-07-31 | 2.0109元 | 2.0109元 |
| 2026-07-30 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2026-07-29 | 1.9375元 | 1.9375元 |
| 2026-07-28 | 1.9767元 | 1.9767元 |
| 2026-07-27 | 1.9949元 | 1.9949元 |
| 2026-07-24 | 2.0019元 | 2.0019元 |
| 2026-07-23 | 2.0231元 | 2.0231元 |
| 2026-07-22 | 2.0606元 | 2.0606元 |