博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C (016057.jj ) 纳斯达克100指数博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8300元 (2026-04-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.66% (114 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A 、博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）I目标基金: 博时纳斯达克100ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C(016057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-04-10 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2026-04-09 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2026-04-08 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2026-04-07 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-04-03 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-04-02 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-04-01 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-03-31 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2026-03-30 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-03-27 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-03-26 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-03-25 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2026-03-24 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-03-23 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-03-20 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-03-19 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2026-03-18 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-03-17 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-03-16 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-03-13 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-03-12 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2026-03-11 | 1.8068元 | 1.8068元 |
| 2026-03-10 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-03-09 | 1.8128元 | 1.8128元 |
| 2026-03-06 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-03-05 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-03-04 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-03-03 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2026-03-02 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-02-27 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-02-26 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2026-02-25 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2026-02-24 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2026-02-12 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-02-11 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2026-02-10 | 1.8313元 | 1.8313元 |
| 2026-02-09 | 1.8427元 | 1.8427元 |
| 2026-02-06 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2026-02-05 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-02-04 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2026-02-03 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-02-02 | 1.8791元 | 1.8791元 |
| 2026-01-30 | 1.8659元 | 1.8659元 |
| 2026-01-29 | 1.8911元 | 1.8911元 |
| 2026-01-28 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2026-01-27 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-01-26 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2026-01-23 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2026-01-22 | 1.8715元 | 1.8715元 |