博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C (016057.jj ) 纳斯达克100指数申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0726元 (2026-08-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.62% (93 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A 、博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）I目标基金: 博时纳斯达克100ETF |
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博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C(016057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 2.0726元 | 2.0726元 |
| 2026-08-19 | 2.0882元 | 2.0882元 |
| 2026-08-18 | 2.0942元 | 2.0942元 |
| 2026-08-17 | 2.1273元 | 2.1273元 |
| 2026-08-14 | 2.1308元 | 2.1308元 |
| 2026-08-13 | 2.1336元 | 2.1336元 |
| 2026-08-12 | 2.1104元 | 2.1104元 |
| 2026-08-11 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-08-10 | 2.1022元 | 2.1022元 |
| 2026-08-07 | 2.1095元 | 2.1095元 |
| 2026-08-06 | 2.0858元 | 2.0858元 |
| 2026-08-05 | 2.0934元 | 2.0934元 |
| 2026-08-04 | 2.1101元 | 2.1101元 |
| 2026-08-03 | 2.0448元 | 2.0448元 |
| 2026-07-31 | 2.0109元 | 2.0109元 |
| 2026-07-30 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2026-07-29 | 1.9375元 | 1.9375元 |
| 2026-07-28 | 1.9767元 | 1.9767元 |
| 2026-07-27 | 1.9949元 | 1.9949元 |
| 2026-07-24 | 2.0019元 | 2.0019元 |
| 2026-07-23 | 2.0231元 | 2.0231元 |
| 2026-07-22 | 2.0606元 | 2.0606元 |
| 2026-07-21 | 2.0708元 | 2.0708元 |
| 2026-07-20 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2026-07-17 | 2.0332元 | 2.0332元 |
| 2026-07-16 | 2.0618元 | 2.0618元 |
| 2026-07-15 | 2.0941元 | 2.0941元 |
| 2026-07-14 | 2.1022元 | 2.1022元 |
| 2026-07-13 | 2.0798元 | 2.0798元 |
| 2026-07-10 | 2.1184元 | 2.1184元 |
| 2026-07-09 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-07-08 | 2.0822元 | 2.0822元 |
| 2026-07-07 | 2.0762元 | 2.0762元 |
| 2026-07-06 | 2.1108元 | 2.1108元 |
| 2026-07-03 | 2.0853元 | 2.0853元 |
| 2026-07-02 | 2.0864元 | 2.0864元 |
| 2026-07-01 | 2.1185元 | 2.1185元 |
| 2026-06-30 | 2.1511元 | 2.1511元 |
| 2026-06-29 | 2.1193元 | 2.1193元 |
| 2026-06-26 | 2.0747元 | 2.0747元 |
| 2026-06-25 | 2.0979元 | 2.0979元 |
| 2026-06-24 | 2.0827元 | 2.0827元 |
| 2026-06-23 | 2.0904元 | 2.0904元 |
| 2026-06-22 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-06-18 | 2.1612元 | 2.1612元 |
| 2026-06-17 | 2.1107元 | 2.1107元 |
| 2026-06-16 | 2.1313元 | 2.1313元 |
| 2026-06-15 | 2.1696元 | 2.1696元 |
| 2026-06-12 | 2.1083元 | 2.1083元 |
| 2026-06-11 | 2.0966元 | 2.0966元 |