博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C (016057.jj ) 纳斯达克100指数博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8990元 (2025-12-11) 基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.93% (109 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A 、博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）I目标基金: 博时纳斯达克100ETF |
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博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C(016057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2025-12-10 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2025-12-09 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2025-12-08 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2025-12-05 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2025-12-04 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2025-12-03 | 1.8952元 | 1.8952元 |
| 2025-12-02 | 1.8925元 | 1.8925元 |
| 2025-12-01 | 1.8767元 | 1.8767元 |
| 2025-11-28 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2025-11-27 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2025-11-26 | 1.8705元 | 1.8705元 |
| 2025-11-25 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2025-11-24 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2025-11-21 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2025-11-20 | 1.7897元 | 1.7897元 |
| 2025-11-19 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2025-11-18 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2025-11-17 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2025-11-14 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2025-11-13 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2025-11-12 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2025-11-11 | 1.8926元 | 1.8926元 |
| 2025-11-10 | 1.8978元 | 1.8978元 |
| 2025-11-07 | 1.8588元 | 1.8588元 |
| 2025-11-06 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2025-11-05 | 1.8999元 | 1.8999元 |
| 2025-11-04 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2025-11-03 | 1.9237元 | 1.9237元 |
| 2025-10-31 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2025-10-30 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2025-10-29 | 1.9335元 | 1.9335元 |
| 2025-10-28 | 1.9264元 | 1.9264元 |
| 2025-10-27 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2025-10-24 | 1.8822元 | 1.8822元 |
| 2025-10-23 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2025-10-22 | 1.8491元 | 1.8491元 |
| 2025-10-21 | 1.8662元 | 1.8662元 |
| 2025-10-20 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2025-10-17 | 1.8449元 | 1.8449元 |
| 2025-10-16 | 1.8336元 | 1.8336元 |
| 2025-10-15 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2025-10-14 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2025-10-13 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2025-10-10 | 1.8049元 | 1.8049元 |
| 2025-10-09 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2025-09-30 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2025-09-29 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2025-09-26 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2025-09-25 | 1.8212元 | 1.8212元 |