博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C (016057.jj ) 纳斯达克100指数博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1629元 (2026-06-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.14% (94 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）(016055) 、博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）I目标基金: 博时纳斯达克100ETF(513390) |
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博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C(016057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 2.1629元 | 2.1629元 |
| 2026-06-03 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2026-06-02 | 2.1788元 | 2.1788元 |
| 2026-06-01 | 2.1683元 | 2.1683元 |
| 2026-05-29 | 2.1558元 | 2.1558元 |
| 2026-05-28 | 2.1503元 | 2.1503元 |
| 2026-05-27 | 2.1346元 | 2.1346元 |
| 2026-05-26 | 2.1363元 | 2.1363元 |
| 2026-05-25 | 2.1019元 | 2.1019元 |
| 2026-05-22 | 2.1035元 | 2.1035元 |
| 2026-05-21 | 2.0943元 | 2.0943元 |
| 2026-05-20 | 2.0922元 | 2.0922元 |
| 2026-05-19 | 2.0589元 | 2.0589元 |
| 2026-05-18 | 2.0724元 | 2.0724元 |
| 2026-05-15 | 2.0804元 | 2.0804元 |
| 2026-05-14 | 2.1105元 | 2.1105元 |
| 2026-05-13 | 2.0967元 | 2.0967元 |
| 2026-05-12 | 2.0756元 | 2.0756元 |
| 2026-05-11 | 2.0941元 | 2.0941元 |
| 2026-05-08 | 2.0893元 | 2.0893元 |
| 2026-05-07 | 2.0431元 | 2.0431元 |
| 2026-05-06 | 2.0473元 | 2.0473元 |
| 2026-04-29 | 1.9522元 | 1.9522元 |
| 2026-04-28 | 1.9408元 | 1.9408元 |
| 2026-04-27 | 1.9593元 | 1.9593元 |
| 2026-04-24 | 1.9619元 | 1.9619元 |
| 2026-04-23 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2026-04-22 | 1.9358元 | 1.9358元 |
| 2026-04-21 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2026-04-20 | 1.9123元 | 1.9123元 |
| 2026-04-17 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2026-04-16 | 1.8939元 | 1.8939元 |
| 2026-04-15 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2026-04-14 | 1.8597元 | 1.8597元 |
| 2026-04-13 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-04-10 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2026-04-09 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2026-04-08 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2026-04-07 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-04-03 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-04-02 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-04-01 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-03-31 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2026-03-30 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-03-27 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-03-26 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-03-25 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2026-03-24 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-03-23 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-03-20 | 1.7338元 | 1.7338元 |