博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C (016057.jj ) 纳斯达克100指数博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0941元 (2026-07-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.47% (89 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）(016055) 、博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）I目标基金: 博时纳斯达克100ETF(513390) |
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博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C(016057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2.0941元 | 2.0941元 |
| 2026-07-14 | 2.1022元 | 2.1022元 |
| 2026-07-13 | 2.0798元 | 2.0798元 |
| 2026-07-10 | 2.1184元 | 2.1184元 |
| 2026-07-09 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-07-08 | 2.0822元 | 2.0822元 |
| 2026-07-07 | 2.0762元 | 2.0762元 |
| 2026-07-06 | 2.1108元 | 2.1108元 |
| 2026-07-03 | 2.0853元 | 2.0853元 |
| 2026-07-02 | 2.0864元 | 2.0864元 |
| 2026-07-01 | 2.1185元 | 2.1185元 |
| 2026-06-30 | 2.1511元 | 2.1511元 |
| 2026-06-29 | 2.1193元 | 2.1193元 |
| 2026-06-26 | 2.0747元 | 2.0747元 |
| 2026-06-25 | 2.0979元 | 2.0979元 |
| 2026-06-24 | 2.0827元 | 2.0827元 |
| 2026-06-23 | 2.0904元 | 2.0904元 |
| 2026-06-22 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-06-18 | 2.1612元 | 2.1612元 |
| 2026-06-17 | 2.1107元 | 2.1107元 |
| 2026-06-16 | 2.1313元 | 2.1313元 |
| 2026-06-15 | 2.1696元 | 2.1696元 |
| 2026-06-12 | 2.1083元 | 2.1083元 |
| 2026-06-11 | 2.0966元 | 2.0966元 |
| 2026-06-10 | 2.0326元 | 2.0326元 |
| 2026-06-09 | 2.0721元 | 2.0721元 |
| 2026-06-08 | 2.0955元 | 2.0955元 |
| 2026-06-05 | 2.0635元 | 2.0635元 |
| 2026-06-04 | 2.1629元 | 2.1629元 |
| 2026-06-03 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2026-06-02 | 2.1788元 | 2.1788元 |
| 2026-06-01 | 2.1683元 | 2.1683元 |
| 2026-05-29 | 2.1558元 | 2.1558元 |
| 2026-05-28 | 2.1503元 | 2.1503元 |
| 2026-05-27 | 2.1346元 | 2.1346元 |
| 2026-05-26 | 2.1363元 | 2.1363元 |
| 2026-05-25 | 2.1019元 | 2.1019元 |
| 2026-05-22 | 2.1035元 | 2.1035元 |
| 2026-05-21 | 2.0943元 | 2.0943元 |
| 2026-05-20 | 2.0922元 | 2.0922元 |
| 2026-05-19 | 2.0589元 | 2.0589元 |
| 2026-05-18 | 2.0724元 | 2.0724元 |
| 2026-05-15 | 2.0804元 | 2.0804元 |
| 2026-05-14 | 2.1105元 | 2.1105元 |
| 2026-05-13 | 2.0967元 | 2.0967元 |
| 2026-05-12 | 2.0756元 | 2.0756元 |
| 2026-05-11 | 2.0941元 | 2.0941元 |
| 2026-05-08 | 2.0893元 | 2.0893元 |
| 2026-05-07 | 2.0431元 | 2.0431元 |
| 2026-05-06 | 2.0473元 | 2.0473元 |