博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C (016057.jj ) 纳斯达克100指数博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8894元 (2025-12-25) 基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.49% (105 / 575) |
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博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C(016057) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 10.19亿 | 5.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.72元 | 7.86亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.48元 | 3.74亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.60元 | 5.09亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5.75亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.50元 | 7.41亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.56亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.32元 | 1.48亿 | 1.13亿元 | -- |