博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A (016055.jj ) 纳斯达克100指数博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0492元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.26% (85 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C 、博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）I目标基金: 博时纳斯达克100ETF(513390) |
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博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A(016055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.0492元 | 2.0492元 |
| 2026-07-22 | 2.0872元 | 2.0872元 |
| 2026-07-21 | 2.0974元 | 2.0974元 |
| 2026-07-20 | 2.0607元 | 2.0607元 |
| 2026-07-17 | 2.0593元 | 2.0593元 |
| 2026-07-16 | 2.0883元 | 2.0883元 |
| 2026-07-15 | 2.1209元 | 2.1209元 |
| 2026-07-14 | 2.1292元 | 2.1292元 |
| 2026-07-13 | 2.1064元 | 2.1064元 |
| 2026-07-10 | 2.1455元 | 2.1455元 |
| 2026-07-09 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-07-08 | 2.1088元 | 2.1088元 |
| 2026-07-07 | 2.1027元 | 2.1027元 |
| 2026-07-06 | 2.1377元 | 2.1377元 |
| 2026-07-03 | 2.1118元 | 2.1118元 |
| 2026-07-02 | 2.1129元 | 2.1129元 |
| 2026-07-01 | 2.1454元 | 2.1454元 |
| 2026-06-30 | 2.1785元 | 2.1785元 |
| 2026-06-29 | 2.1462元 | 2.1462元 |
| 2026-06-26 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-06-25 | 2.1245元 | 2.1245元 |
| 2026-06-24 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-06-23 | 2.1168元 | 2.1168元 |
| 2026-06-22 | 2.1843元 | 2.1843元 |
| 2026-06-18 | 2.1885元 | 2.1885元 |
| 2026-06-17 | 2.1373元 | 2.1373元 |
| 2026-06-16 | 2.1581元 | 2.1581元 |
| 2026-06-15 | 2.1969元 | 2.1969元 |
| 2026-06-12 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2026-06-11 | 2.1229元 | 2.1229元 |
| 2026-06-10 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-06-09 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-06-08 | 2.1217元 | 2.1217元 |
| 2026-06-05 | 2.0893元 | 2.0893元 |
| 2026-06-04 | 2.1899元 | 2.1899元 |
| 2026-06-03 | 2.2001元 | 2.2001元 |
| 2026-06-02 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2026-06-01 | 2.1953元 | 2.1953元 |
| 2026-05-29 | 2.1826元 | 2.1826元 |
| 2026-05-28 | 2.1771元 | 2.1771元 |
| 2026-05-27 | 2.1611元 | 2.1611元 |
| 2026-05-26 | 2.1628元 | 2.1628元 |
| 2026-05-25 | 2.1279元 | 2.1279元 |
| 2026-05-22 | 2.1295元 | 2.1295元 |
| 2026-05-21 | 2.1202元 | 2.1202元 |
| 2026-05-20 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2026-05-19 | 2.0843元 | 2.0843元 |
| 2026-05-18 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-05-15 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-05-14 | 2.1365元 | 2.1365元 |