博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A (016055.jj ) 纳斯达克100指数博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1913元 (2026-10-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.54% (77 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C 、博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）I目标基金: 博时纳斯达克100ETF |
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博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A(016055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 2.1913元 | 2.1913元 |
| 2026-09-29 | 2.1659元 | 2.1659元 |
| 2026-09-28 | 2.1614元 | 2.1614元 |
| 2026-09-24 | 2.1779元 | 2.1779元 |
| 2026-09-23 | 2.1767元 | 2.1767元 |
| 2026-09-22 | 2.1941元 | 2.1941元 |
| 2026-09-21 | 2.1779元 | 2.1779元 |
| 2026-09-18 | 2.1216元 | 2.1216元 |
| 2026-09-17 | 2.1094元 | 2.1094元 |
| 2026-09-16 | 2.0769元 | 2.0769元 |
| 2026-09-15 | 2.0776元 | 2.0776元 |
| 2026-09-14 | 2.0912元 | 2.0912元 |
| 2026-09-11 | 2.1091元 | 2.1091元 |
| 2026-09-10 | 2.0917元 | 2.0917元 |
| 2026-09-09 | 2.1134元 | 2.1134元 |
| 2026-09-08 | 2.1204元 | 2.1204元 |
| 2026-09-07 | 2.1224元 | 2.1224元 |
| 2026-09-04 | 2.1223元 | 2.1223元 |
| 2026-09-03 | 2.1183元 | 2.1183元 |
| 2026-09-02 | 2.0958元 | 2.0958元 |
| 2026-09-01 | 2.0908元 | 2.0908元 |
| 2026-08-31 | 2.1171元 | 2.1171元 |
| 2026-08-28 | 2.1151元 | 2.1151元 |
| 2026-08-27 | 2.1301元 | 2.1301元 |
| 2026-08-26 | 2.1013元 | 2.1013元 |
| 2026-08-25 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-08-24 | 2.0881元 | 2.0881元 |
| 2026-08-21 | 2.1068元 | 2.1068元 |
| 2026-08-20 | 2.0998元 | 2.0998元 |
| 2026-08-19 | 2.1155元 | 2.1155元 |
| 2026-08-18 | 2.1216元 | 2.1216元 |
| 2026-08-17 | 2.1552元 | 2.1552元 |
| 2026-08-14 | 2.1586元 | 2.1586元 |
| 2026-08-13 | 2.1615元 | 2.1615元 |
| 2026-08-12 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2026-08-11 | 2.1233元 | 2.1233元 |
| 2026-08-10 | 2.1296元 | 2.1296元 |
| 2026-08-07 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-08-06 | 2.1129元 | 2.1129元 |
| 2026-08-05 | 2.1206元 | 2.1206元 |
| 2026-08-04 | 2.1375元 | 2.1375元 |
| 2026-08-03 | 2.0714元 | 2.0714元 |
| 2026-07-31 | 2.0369元 | 2.0369元 |
| 2026-07-30 | 2.0249元 | 2.0249元 |
| 2026-07-29 | 1.9626元 | 1.9626元 |
| 2026-07-28 | 2.0022元 | 2.0022元 |
| 2026-07-27 | 2.0206元 | 2.0206元 |
| 2026-07-24 | 2.0277元 | 2.0277元 |
| 2026-07-23 | 2.0492元 | 2.0492元 |
| 2026-07-22 | 2.0872元 | 2.0872元 |