博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A (016055.jj ) 纳斯达克100指数博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7645元 (2026-04-02) 基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.66% (108 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C 、博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）I目标基金: 博时纳斯达克100ETF |
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博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A(016055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2026-04-01 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2026-03-31 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-03-30 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-03-27 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-03-26 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-03-25 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2026-03-24 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2026-03-23 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-03-20 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-03-19 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2026-03-18 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-03-17 | 1.8167元 | 1.8167元 |
| 2026-03-16 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2026-03-13 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-03-12 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2026-03-11 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2026-03-10 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-03-09 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2026-03-06 | 1.8079元 | 1.8079元 |
| 2026-03-05 | 1.8336元 | 1.8336元 |
| 2026-03-04 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2026-03-03 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-03-02 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2026-02-27 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2026-02-26 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-02-25 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-02-24 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2026-02-12 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2026-02-11 | 1.8571元 | 1.8571元 |
| 2026-02-10 | 1.8524元 | 1.8524元 |
| 2026-02-09 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-02-06 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2026-02-05 | 1.8144元 | 1.8144元 |
| 2026-02-04 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2026-02-03 | 1.8705元 | 1.8705元 |
| 2026-02-02 | 1.9007元 | 1.9007元 |
| 2026-01-30 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2026-01-29 | 1.9127元 | 1.9127元 |
| 2026-01-28 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-01-27 | 1.9187元 | 1.9187元 |
| 2026-01-26 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2026-01-23 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2026-01-22 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2026-01-21 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2026-01-20 | 1.8544元 | 1.8544元 |
| 2026-01-19 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2026-01-16 | 1.8952元 | 1.8952元 |
| 2026-01-15 | 1.8958元 | 1.8958元 |
| 2026-01-14 | 1.8913元 | 1.8913元 |