博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A (016055.jj ) 纳斯达克100指数博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8216元 (2026-02-12) 基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.43% (119 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C 、博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）I目标基金: 博时纳斯达克100ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A(016055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2026-02-11 | 1.8571元 | 1.8571元 |
| 2026-02-10 | 1.8524元 | 1.8524元 |
| 2026-02-09 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-02-06 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2026-02-05 | 1.8144元 | 1.8144元 |
| 2026-02-04 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2026-02-03 | 1.8705元 | 1.8705元 |
| 2026-02-02 | 1.9007元 | 1.9007元 |
| 2026-01-30 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2026-01-29 | 1.9127元 | 1.9127元 |
| 2026-01-28 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-01-27 | 1.9187元 | 1.9187元 |
| 2026-01-26 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2026-01-23 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2026-01-22 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2026-01-21 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2026-01-20 | 1.8544元 | 1.8544元 |
| 2026-01-19 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2026-01-16 | 1.8952元 | 1.8952元 |
| 2026-01-15 | 1.8958元 | 1.8958元 |
| 2026-01-14 | 1.8913元 | 1.8913元 |
| 2026-01-13 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-01-12 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2026-01-09 | 1.9123元 | 1.9123元 |
| 2026-01-08 | 1.8958元 | 1.8958元 |
| 2026-01-07 | 1.9057元 | 1.9057元 |
| 2026-01-06 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2026-01-05 | 1.8887元 | 1.8887元 |
| 2025-12-30 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2025-12-29 | 1.8997元 | 1.8997元 |
| 2025-12-26 | 1.9088元 | 1.9088元 |
| 2025-12-25 | 1.9105元 | 1.9105元 |
| 2025-12-24 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2025-12-23 | 1.9091元 | 1.9091元 |
| 2025-12-22 | 1.9014元 | 1.9014元 |
| 2025-12-19 | 1.8926元 | 1.8926元 |
| 2025-12-18 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2025-12-17 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2025-12-16 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2025-12-15 | 1.8757元 | 1.8757元 |
| 2025-12-12 | 1.8843元 | 1.8843元 |
| 2025-12-11 | 1.9199元 | 1.9199元 |
| 2025-12-10 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2025-12-09 | 1.9209元 | 1.9209元 |
| 2025-12-08 | 1.9179元 | 1.9179元 |
| 2025-12-05 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2025-12-04 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2025-12-03 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2025-12-02 | 1.9133元 | 1.9133元 |