博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A (016055.jj ) 纳斯达克100指数博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8703元 (2025-12-18) 基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.26% (95 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C 、博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）I目标基金: 博时纳斯达克100ETF |
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博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A(016055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2025-12-17 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2025-12-16 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2025-12-15 | 1.8757元 | 1.8757元 |
| 2025-12-12 | 1.8843元 | 1.8843元 |
| 2025-12-11 | 1.9199元 | 1.9199元 |
| 2025-12-10 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2025-12-09 | 1.9209元 | 1.9209元 |
| 2025-12-08 | 1.9179元 | 1.9179元 |
| 2025-12-05 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2025-12-04 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2025-12-03 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2025-12-02 | 1.9133元 | 1.9133元 |
| 2025-12-01 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2025-11-28 | 1.9046元 | 1.9046元 |
| 2025-11-27 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2025-11-26 | 1.8908元 | 1.8908元 |
| 2025-11-25 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2025-11-24 | 1.8663元 | 1.8663元 |
| 2025-11-21 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2025-11-20 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2025-11-19 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2025-11-18 | 1.8397元 | 1.8397元 |
| 2025-11-17 | 1.8597元 | 1.8597元 |
| 2025-11-14 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2025-11-13 | 1.8747元 | 1.8747元 |
| 2025-11-12 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2025-11-11 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2025-11-10 | 1.9182元 | 1.9182元 |
| 2025-11-07 | 1.8787元 | 1.8787元 |
| 2025-11-06 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2025-11-05 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2025-11-04 | 1.9069元 | 1.9069元 |
| 2025-11-03 | 1.9443元 | 1.9443元 |
| 2025-10-31 | 1.9367元 | 1.9367元 |
| 2025-10-30 | 1.9274元 | 1.9274元 |
| 2025-10-29 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2025-10-28 | 1.9469元 | 1.9469元 |
| 2025-10-27 | 1.9339元 | 1.9339元 |
| 2025-10-24 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2025-10-23 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2025-10-22 | 1.8687元 | 1.8687元 |
| 2025-10-21 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2025-10-20 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2025-10-17 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2025-10-16 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2025-10-15 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2025-10-14 | 1.8488元 | 1.8488元 |
| 2025-10-13 | 1.8607元 | 1.8607元 |
| 2025-10-10 | 1.8238元 | 1.8238元 |