博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A (016055.jj ) 纳斯达克100指数博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1202元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.75% (97 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C 、博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）I目标基金: 博时纳斯达克100ETF(513390) |
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博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A(016055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 2.1202元 | 2.1202元 |
| 2026-05-20 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2026-05-19 | 2.0843元 | 2.0843元 |
| 2026-05-18 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-05-15 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-05-14 | 2.1365元 | 2.1365元 |
| 2026-05-13 | 2.1225元 | 2.1225元 |
| 2026-05-12 | 2.1012元 | 2.1012元 |
| 2026-05-11 | 2.1199元 | 2.1199元 |
| 2026-05-08 | 2.1149元 | 2.1149元 |
| 2026-05-07 | 2.0682元 | 2.0682元 |
| 2026-05-06 | 2.0724元 | 2.0724元 |
| 2026-04-29 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-04-28 | 1.9644元 | 1.9644元 |
| 2026-04-27 | 1.9832元 | 1.9832元 |
| 2026-04-24 | 1.9857元 | 1.9857元 |
| 2026-04-23 | 1.9489元 | 1.9489元 |
| 2026-04-22 | 1.9593元 | 1.9593元 |
| 2026-04-21 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-04-20 | 1.9355元 | 1.9355元 |
| 2026-04-17 | 1.9405元 | 1.9405元 |
| 2026-04-16 | 1.9168元 | 1.9168元 |
| 2026-04-15 | 1.9069元 | 1.9069元 |
| 2026-04-14 | 1.8822元 | 1.8822元 |
| 2026-04-13 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2026-04-10 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2026-04-09 | 1.8311元 | 1.8311元 |
| 2026-04-08 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2026-04-07 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2026-04-03 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2026-04-02 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2026-04-01 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2026-03-31 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-03-30 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-03-27 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-03-26 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-03-25 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2026-03-24 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2026-03-23 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-03-20 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-03-19 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2026-03-18 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-03-17 | 1.8167元 | 1.8167元 |
| 2026-03-16 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2026-03-13 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-03-12 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2026-03-11 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2026-03-10 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-03-09 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2026-03-06 | 1.8079元 | 1.8079元 |