博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A (016055.jj ) 纳斯达克100指数博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0492元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.69% (86 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C 、博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）I目标基金: 博时纳斯达克100ETF(513390) |
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博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A(016055) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 22.27亿 | 93.03% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.61亿 | 6.73% |
| 3 | 其他资产 | 580.29万 | 0.24% |
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