博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A (016055.jj ) 纳斯达克100指数博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9105元 (2025-12-25) 基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.88% (100 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C 、博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）I目标基金: 博时纳斯达克100ETF |
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博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A(016055) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 16.98亿 | 9.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.73元 | 9.23亿 | 5.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.49元 | 5.27亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.61元 | 6.51亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5.48亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.51元 | 5.65亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.51亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.33元 | 2.25亿 | 1.70亿元 | -- |