华商改革创新股票C (016052.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理刘力基金类型股票型成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.8326元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率24.72% (801 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商改革创新股票(002289) |
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华商改革创新股票C(016052) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 5.8326元 | 5.8326元 |
| 2026-07-15 | 6.0495元 | 6.0495元 |
| 2026-07-14 | 6.2073元 | 6.2073元 |
| 2026-07-13 | 6.1789元 | 6.1789元 |
| 2026-07-10 | 6.3242元 | 6.3242元 |
| 2026-07-09 | 6.5503元 | 6.5503元 |
| 2026-07-08 | 6.2106元 | 6.2106元 |
| 2026-07-07 | 6.1014元 | 6.1014元 |
| 2026-07-06 | 6.1062元 | 6.1062元 |
| 2026-07-03 | 6.0831元 | 6.0831元 |
| 2026-07-02 | 6.0859元 | 6.0859元 |
| 2026-07-01 | 6.5268元 | 6.5268元 |
| 2026-06-30 | 6.5259元 | 6.5259元 |
| 2026-06-29 | 6.3249元 | 6.3249元 |
| 2026-06-26 | 5.9188元 | 5.9188元 |
| 2026-06-25 | 5.8646元 | 5.8646元 |
| 2026-06-24 | 5.6264元 | 5.6264元 |
| 2026-06-23 | 5.3649元 | 5.3649元 |
| 2026-06-22 | 5.3819元 | 5.3819元 |
| 2026-06-18 | 5.2360元 | 5.2360元 |
| 2026-06-17 | 5.0915元 | 5.0915元 |
| 2026-06-16 | 4.8020元 | 4.8020元 |
| 2026-06-15 | 4.7711元 | 4.7711元 |
| 2026-06-12 | 4.5860元 | 4.5860元 |
| 2026-06-11 | 4.5822元 | 4.5822元 |
| 2026-06-10 | 4.4983元 | 4.4983元 |
| 2026-06-09 | 4.4995元 | 4.4995元 |
| 2026-06-08 | 4.2705元 | 4.2705元 |
| 2026-06-05 | 4.4008元 | 4.4008元 |
| 2026-06-04 | 4.5820元 | 4.5820元 |
| 2026-06-03 | 4.4370元 | 4.4370元 |
| 2026-06-02 | 4.3489元 | 4.3489元 |
| 2026-06-01 | 4.3277元 | 4.3277元 |
| 2026-05-29 | 4.5324元 | 4.5324元 |
| 2026-05-28 | 4.7399元 | 4.7399元 |
| 2026-05-27 | 4.7019元 | 4.7019元 |
| 2026-05-26 | 4.8314元 | 4.8314元 |
| 2026-05-25 | 4.9262元 | 4.9262元 |
| 2026-05-22 | 4.7069元 | 4.7069元 |
| 2026-05-21 | 4.6522元 | 4.6522元 |
| 2026-05-20 | 4.8648元 | 4.8648元 |
| 2026-05-19 | 4.6586元 | 4.6586元 |
| 2026-05-18 | 4.5196元 | 4.5196元 |
| 2026-05-15 | 4.4815元 | 4.4815元 |
| 2026-05-14 | 4.3757元 | 4.3757元 |
| 2026-05-13 | 4.4743元 | 4.4743元 |
| 2026-05-12 | 4.3647元 | 4.3647元 |
| 2026-05-11 | 4.2624元 | 4.2624元 |
| 2026-05-08 | 4.0008元 | 4.0008元 |
| 2026-05-07 | 4.1017元 | 4.1017元 |