华商改革创新股票C (016052.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理刘力基金类型股票型成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.3757元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率16.91% (1905 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商改革创新股票(002289) |
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华商改革创新股票C(016052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 4.3757元 | 4.3757元 |
| 2026-05-13 | 4.4743元 | 4.4743元 |
| 2026-05-12 | 4.3647元 | 4.3647元 |
| 2026-05-11 | 4.2624元 | 4.2624元 |
| 2026-05-08 | 4.0008元 | 4.0008元 |
| 2026-05-07 | 4.1017元 | 4.1017元 |
| 2026-05-06 | 4.0452元 | 4.0452元 |
| 2026-04-30 | 3.9354元 | 3.9354元 |
| 2026-04-29 | 3.7930元 | 3.7930元 |
| 2026-04-28 | 3.7788元 | 3.7788元 |
| 2026-04-27 | 3.7992元 | 3.7992元 |
| 2026-04-24 | 3.6274元 | 3.6274元 |
| 2026-04-23 | 3.6084元 | 3.6084元 |
| 2026-04-22 | 3.6367元 | 3.6367元 |
| 2026-04-21 | 3.5516元 | 3.5516元 |
| 2026-04-20 | 3.5772元 | 3.5772元 |
| 2026-04-17 | 3.5632元 | 3.5632元 |
| 2026-04-16 | 3.5476元 | 3.5476元 |
| 2026-04-15 | 3.5014元 | 3.5014元 |
| 2026-04-14 | 3.5427元 | 3.5427元 |
| 2026-04-13 | 3.4185元 | 3.4185元 |
| 2026-04-10 | 3.4467元 | 3.4467元 |
| 2026-04-09 | 3.3853元 | 3.3853元 |
| 2026-04-08 | 3.3676元 | 3.3676元 |
| 2026-04-07 | 3.1788元 | 3.1788元 |
| 2026-04-03 | 3.1471元 | 3.1471元 |
| 2026-04-02 | 3.1649元 | 3.1649元 |
| 2026-04-01 | 3.2588元 | 3.2588元 |
| 2026-03-31 | 3.1308元 | 3.1308元 |
| 2026-03-30 | 3.2738元 | 3.2738元 |
| 2026-03-27 | 3.2267元 | 3.2267元 |
| 2026-03-26 | 3.1769元 | 3.1769元 |
| 2026-03-25 | 3.2712元 | 3.2712元 |
| 2026-03-24 | 3.2116元 | 3.2116元 |
| 2026-03-23 | 3.1587元 | 3.1587元 |
| 2026-03-20 | 3.3086元 | 3.3086元 |
| 2026-03-19 | 3.3384元 | 3.3384元 |
| 2026-03-18 | 3.4126元 | 3.4126元 |
| 2026-03-17 | 3.3088元 | 3.3088元 |
| 2026-03-16 | 3.3847元 | 3.3847元 |
| 2026-03-13 | 3.2827元 | 3.2827元 |
| 2026-03-12 | 3.3384元 | 3.3384元 |
| 2026-03-11 | 3.3756元 | 3.3756元 |
| 2026-03-10 | 3.4354元 | 3.4354元 |
| 2026-03-09 | 3.3530元 | 3.3530元 |
| 2026-03-06 | 3.4246元 | 3.4246元 |
| 2026-03-05 | 3.4220元 | 3.4220元 |
| 2026-03-04 | 3.3689元 | 3.3689元 |
| 2026-03-03 | 3.3821元 | 3.3821元 |
| 2026-03-02 | 3.5738元 | 3.5738元 |