华商改革创新股票C (016052.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理刘力基金类型股票型成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.9269元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率25.13% (691 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商改革创新股票(002289) |
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华商改革创新股票C(016052) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 6.53元 | 4,315.44万 | 661.28万元 | -- |
| 2026-03-31 | 3.13元 | 2,497.70万 | 797.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.93元 | 2,497.70万 | 851.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.97元 | 2,519.31万 | 849.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.20元 | 1,906.99万 | 867.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.11元 | 1,818.55万 | 863.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.04元 | 96.94万 | 47.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.87元 | 103.76万 | 55.48万元 | -- |