华商改革创新股票C (016052.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理刘力基金类型股票型成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.2360元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率21.89% (1337 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商改革创新股票(002289) |
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华商改革创新股票C(016052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 5.2360元 | 5.2360元 |
| 2026-06-17 | 5.0915元 | 5.0915元 |
| 2026-06-16 | 4.8020元 | 4.8020元 |
| 2026-06-15 | 4.7711元 | 4.7711元 |
| 2026-06-12 | 4.5860元 | 4.5860元 |
| 2026-06-11 | 4.5822元 | 4.5822元 |
| 2026-06-10 | 4.4983元 | 4.4983元 |
| 2026-06-09 | 4.4995元 | 4.4995元 |
| 2026-06-08 | 4.2705元 | 4.2705元 |
| 2026-06-05 | 4.4008元 | 4.4008元 |
| 2026-06-04 | 4.5820元 | 4.5820元 |
| 2026-06-03 | 4.4370元 | 4.4370元 |
| 2026-06-02 | 4.3489元 | 4.3489元 |
| 2026-06-01 | 4.3277元 | 4.3277元 |
| 2026-05-29 | 4.5324元 | 4.5324元 |
| 2026-05-28 | 4.7399元 | 4.7399元 |
| 2026-05-27 | 4.7019元 | 4.7019元 |
| 2026-05-26 | 4.8314元 | 4.8314元 |
| 2026-05-25 | 4.9262元 | 4.9262元 |
| 2026-05-22 | 4.7069元 | 4.7069元 |
| 2026-05-21 | 4.6522元 | 4.6522元 |
| 2026-05-20 | 4.8648元 | 4.8648元 |
| 2026-05-19 | 4.6586元 | 4.6586元 |
| 2026-05-18 | 4.5196元 | 4.5196元 |
| 2026-05-15 | 4.4815元 | 4.4815元 |
| 2026-05-14 | 4.3757元 | 4.3757元 |
| 2026-05-13 | 4.4743元 | 4.4743元 |
| 2026-05-12 | 4.3647元 | 4.3647元 |
| 2026-05-11 | 4.2624元 | 4.2624元 |
| 2026-05-08 | 4.0008元 | 4.0008元 |
| 2026-05-07 | 4.1017元 | 4.1017元 |
| 2026-05-06 | 4.0452元 | 4.0452元 |
| 2026-04-30 | 3.9354元 | 3.9354元 |
| 2026-04-29 | 3.7930元 | 3.7930元 |
| 2026-04-28 | 3.7788元 | 3.7788元 |
| 2026-04-27 | 3.7992元 | 3.7992元 |
| 2026-04-24 | 3.6274元 | 3.6274元 |
| 2026-04-23 | 3.6084元 | 3.6084元 |
| 2026-04-22 | 3.6367元 | 3.6367元 |
| 2026-04-21 | 3.5516元 | 3.5516元 |
| 2026-04-20 | 3.5772元 | 3.5772元 |
| 2026-04-17 | 3.5632元 | 3.5632元 |
| 2026-04-16 | 3.5476元 | 3.5476元 |
| 2026-04-15 | 3.5014元 | 3.5014元 |
| 2026-04-14 | 3.5427元 | 3.5427元 |
| 2026-04-13 | 3.4185元 | 3.4185元 |
| 2026-04-10 | 3.4467元 | 3.4467元 |
| 2026-04-09 | 3.3853元 | 3.3853元 |
| 2026-04-08 | 3.3676元 | 3.3676元 |
| 2026-04-07 | 3.1788元 | 3.1788元 |