华商改革创新股票C (016052.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理刘力基金类型股票型成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.9354元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率13.88% (2081 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商改革创新股票(002289) |
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华商改革创新股票C(016052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 3.9354元 | 3.9354元 |
| 2026-04-29 | 3.7930元 | 3.7930元 |
| 2026-04-28 | 3.7788元 | 3.7788元 |
| 2026-04-27 | 3.7992元 | 3.7992元 |
| 2026-04-24 | 3.6274元 | 3.6274元 |
| 2026-04-23 | 3.6084元 | 3.6084元 |
| 2026-04-22 | 3.6367元 | 3.6367元 |
| 2026-04-21 | 3.5516元 | 3.5516元 |
| 2026-04-20 | 3.5772元 | 3.5772元 |
| 2026-04-17 | 3.5632元 | 3.5632元 |
| 2026-04-16 | 3.5476元 | 3.5476元 |
| 2026-04-15 | 3.5014元 | 3.5014元 |
| 2026-04-14 | 3.5427元 | 3.5427元 |
| 2026-04-13 | 3.4185元 | 3.4185元 |
| 2026-04-10 | 3.4467元 | 3.4467元 |
| 2026-04-09 | 3.3853元 | 3.3853元 |
| 2026-04-08 | 3.3676元 | 3.3676元 |
| 2026-04-07 | 3.1788元 | 3.1788元 |
| 2026-04-03 | 3.1471元 | 3.1471元 |
| 2026-04-02 | 3.1649元 | 3.1649元 |
| 2026-04-01 | 3.2588元 | 3.2588元 |
| 2026-03-31 | 3.1308元 | 3.1308元 |
| 2026-03-30 | 3.2738元 | 3.2738元 |
| 2026-03-27 | 3.2267元 | 3.2267元 |
| 2026-03-26 | 3.1769元 | 3.1769元 |
| 2026-03-25 | 3.2712元 | 3.2712元 |
| 2026-03-24 | 3.2116元 | 3.2116元 |
| 2026-03-23 | 3.1587元 | 3.1587元 |
| 2026-03-20 | 3.3086元 | 3.3086元 |
| 2026-03-19 | 3.3384元 | 3.3384元 |
| 2026-03-18 | 3.4126元 | 3.4126元 |
| 2026-03-17 | 3.3088元 | 3.3088元 |
| 2026-03-16 | 3.3847元 | 3.3847元 |
| 2026-03-13 | 3.2827元 | 3.2827元 |
| 2026-03-12 | 3.3384元 | 3.3384元 |
| 2026-03-11 | 3.3756元 | 3.3756元 |
| 2026-03-10 | 3.4354元 | 3.4354元 |
| 2026-03-09 | 3.3530元 | 3.3530元 |
| 2026-03-06 | 3.4246元 | 3.4246元 |
| 2026-03-05 | 3.4220元 | 3.4220元 |
| 2026-03-04 | 3.3689元 | 3.3689元 |
| 2026-03-03 | 3.3821元 | 3.3821元 |
| 2026-03-02 | 3.5738元 | 3.5738元 |
| 2026-02-27 | 3.6301元 | 3.6301元 |
| 2026-02-26 | 3.6968元 | 3.6968元 |
| 2026-02-25 | 3.6745元 | 3.6745元 |
| 2026-02-24 | 3.6384元 | 3.6384元 |
| 2026-02-13 | 3.6298元 | 3.6298元 |
| 2026-02-12 | 3.6149元 | 3.6149元 |
| 2026-02-11 | 3.5465元 | 3.5465元 |