东财中证证券30ETF发起式联接C (016044.jj ) 证券公司30 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1671元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (730 / 1451) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证证券30ETF发起式联接(016043) 、东财中证证券30ETF发起式联接E目标基金: 证券ETF东财(159692) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财中证证券30ETF发起式联接C(016044) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-13 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-12 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-11 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-05-08 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-05-07 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-05-06 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-04-30 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-04-29 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-28 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-27 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-24 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-23 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-22 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-04-21 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-04-20 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-04-17 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-04-16 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-04-15 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-04-14 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-04-13 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-10 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-04-09 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-08 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-04-07 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-03 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-02 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-01 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-03-31 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-30 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-03-27 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-26 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-03-25 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-03-24 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-03-23 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-03-20 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-03-19 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-03-18 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-03-17 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-03-16 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-03-13 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-03-12 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-03-11 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-03-10 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-03-09 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-03-06 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-03-05 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-03-04 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-03-03 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-03-02 | 1.2458元 | 1.2458元 |