东财中证证券30ETF发起式联接C (016044.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2966元 (2025-12-12) 基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率8.93% (284 / 1309) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证证券30ETF发起式联接A 、东财中证证券30ETF发起式联接E目标基金: 证券ETF东财 |
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东财中证证券30ETF发起式联接C(016044) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2025-12-11 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2025-12-10 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2025-12-09 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2025-12-08 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2025-12-05 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2025-12-04 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2025-12-03 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2025-12-02 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2025-12-01 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2025-11-28 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2025-11-27 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2025-11-26 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2025-11-25 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2025-11-24 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2025-11-21 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2025-11-20 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2025-11-19 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2025-11-18 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2025-11-17 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2025-11-14 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2025-11-13 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2025-11-12 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2025-11-11 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2025-11-10 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2025-11-07 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2025-11-06 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2025-11-05 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2025-11-04 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2025-11-03 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2025-10-31 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2025-10-30 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2025-10-29 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2025-10-28 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2025-10-27 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2025-10-24 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2025-10-23 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2025-10-22 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2025-10-21 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2025-10-20 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2025-10-17 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2025-10-16 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2025-10-15 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2025-10-14 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2025-10-13 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2025-10-10 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2025-10-09 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2025-09-30 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2025-09-29 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2025-09-26 | 1.3076元 | 1.3076元 |