东财中证证券30ETF发起式联接C (016044.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3202元 (2025-12-17) 基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率9.54% (256 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证证券30ETF发起式联接A 、东财中证证券30ETF发起式联接E目标基金: 证券ETF东财 |
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东财中证证券30ETF发起式联接C(016044) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.31亿 | 90.86% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,196.14万 | 8.32% |
| 3 | 其他资产 | 118.09万 | 0.82% |
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