东财中证证券30ETF发起式联接C (016044.jj ) 证券公司30 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1307元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (830 / 1503) |
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东财中证证券30ETF发起式联接C(016044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-28 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-27 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-05-26 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-05-25 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-22 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-05-21 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-20 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-05-19 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-18 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-15 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-14 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-13 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-12 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-11 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-05-08 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-05-07 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-05-06 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-04-30 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-04-29 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-28 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-27 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-24 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-23 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-22 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-04-21 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-04-20 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-04-17 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-04-16 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-04-15 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-04-14 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-04-13 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-10 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-04-09 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-08 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-04-07 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-03 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-02 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-01 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-03-31 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-30 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-03-27 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-26 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-03-25 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-03-24 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-03-23 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-03-20 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-03-19 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-03-18 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-03-17 | 1.2089元 | 1.2089元 |