东财中证证券30ETF发起式联接C (016044.jj ) 证券公司30 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2053元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (505 / 1559) |
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东财中证证券30ETF发起式联接C(016044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-07-16 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-07-15 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-07-14 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-07-13 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-07-10 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-07-09 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-07-08 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-07-07 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-07-06 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-07-03 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-07-02 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-07-01 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-06-30 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-06-29 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-06-26 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-06-25 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-06-24 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-06-23 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-06-22 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-06-18 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-06-17 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-06-16 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-06-15 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-06-12 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-06-11 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-06-10 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-09 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-08 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-05 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-06-04 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-06-03 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-02 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-01 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-29 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-28 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-27 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-05-26 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-05-25 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-22 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-05-21 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-20 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-05-19 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-18 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-15 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-14 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-13 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-12 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-11 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-05-08 | 1.1756元 | 1.1756元 |