东财中证证券30ETF发起式联接C (016044.jj ) 证券公司30 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1053元 (2026-04-03) 基金经理赵肖萌管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (800 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证证券30ETF发起式联接A 、东财中证证券30ETF发起式联接E目标基金: 证券ETF东财 |
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东财中证证券30ETF发起式联接C(016044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-02 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-01 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-03-31 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-30 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-03-27 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-26 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-03-25 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-03-24 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-03-23 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-03-20 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-03-19 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-03-18 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-03-17 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-03-16 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-03-13 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-03-12 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-03-11 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-03-10 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-03-09 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-03-06 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-03-05 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-03-04 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-03-03 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-03-02 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-02-27 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-02-26 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-02-25 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-02-24 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-02-13 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-02-12 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-02-11 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-02-10 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-02-09 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-02-06 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-02-05 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-02-04 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-02-03 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-02-02 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-01-30 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-01-29 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-01-28 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-01-27 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-01-26 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-01-23 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-01-22 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-01-21 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-01-20 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-01-19 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-01-16 | 1.3060元 | 1.3060元 |