东财中证证券30ETF发起式联接C (016044.jj ) 证券公司30 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2718元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% (489 / 1525) |
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东财中证证券30ETF发起式联接C(016044) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 9,894.08万 | 8,872.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.31元 | 9,252.93万 | 7,036.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 8,426.40万 | 6,223.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 4,434.77万 | 3,614.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 4,722.75万 | 4,023.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 5,203.10万 | 4,161.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 2,475.50万 | 1,991.23万元 | -- |