东财中证证券30ETF发起式联接C (016044.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3124元 (2025-12-22) 基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率9.28% (265 / 1316) |
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东财中证证券30ETF发起式联接C(016044) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.35元 | 8,426.40万 | 6,223.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 4,434.77万 | 3,614.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 4,722.75万 | 4,023.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 5,203.10万 | 4,161.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 2,475.50万 | 1,991.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 2,280.72万 | 2,551.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,076.06万 | 2,144.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2,106.70万 | 2,082.95万元 | -- |