华安新动力灵活配置混合C (016040.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理李振宇张瑞基金类型混合型成立日期2022-06-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2994元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% (6450 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新动力灵活配置混合(001139) |
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华安新动力灵活配置混合C(016040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-07-16 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-07-15 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-07-14 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-07-13 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-07-10 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-07-09 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-07-08 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-07-07 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-07-06 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-07-03 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-07-02 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-07-01 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-06-30 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-06-29 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-06-26 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-06-25 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-06-24 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-06-23 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-06-22 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-06-18 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-06-17 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-06-16 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-06-15 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-06-12 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-06-11 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-06-10 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-06-09 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-06-08 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-06-05 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-06-04 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-06-03 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-06-02 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-06-01 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-05-29 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-05-28 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-05-27 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-05-26 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-05-25 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-05-22 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-05-21 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-05-20 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-05-19 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-05-18 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-05-15 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-05-14 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-05-13 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-05-12 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-05-11 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-05-08 | 1.2885元 | 1.2885元 |