华安新动力灵活配置混合C (016040.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2715元 (2025-12-16) 基金经理李振宇张瑞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% (6576 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新动力灵活配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安新动力灵活配置混合C(016040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2025-12-15 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2025-12-12 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2025-12-11 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2025-12-10 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2025-12-09 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2025-12-08 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2025-12-05 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2025-12-04 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-12-03 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2025-12-02 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2025-12-01 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2025-11-28 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2025-11-27 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2025-11-26 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2025-11-25 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2025-11-24 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2025-11-21 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2025-11-20 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2025-11-19 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2025-11-18 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2025-11-17 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2025-11-14 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2025-11-13 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2025-11-12 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2025-11-11 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2025-11-10 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2025-11-07 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2025-11-06 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2025-11-05 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2025-11-04 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2025-11-03 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2025-10-31 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2025-10-30 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2025-10-29 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2025-10-28 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2025-10-27 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2025-10-24 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-10-23 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-10-22 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-10-21 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-10-20 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2025-10-17 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2025-10-16 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2025-10-15 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2025-10-14 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2025-10-13 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2025-10-10 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2025-10-09 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2025-09-30 | 1.2693元 | 1.2693元 |