华安新动力灵活配置混合C (016040.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理李振宇张瑞基金类型混合型成立日期2022-06-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3008元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.99% (6989 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新动力灵活配置混合(001139) |
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华安新动力灵活配置混合C(016040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-06-04 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-06-03 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-06-02 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-06-01 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-05-29 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-05-28 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-05-27 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-05-26 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-05-25 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-05-22 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-05-21 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-05-20 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-05-19 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-05-18 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-05-15 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-05-14 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-05-13 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-05-12 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-05-11 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-05-08 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-05-07 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-05-06 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-04-30 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-04-29 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-04-28 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-04-27 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-04-24 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-04-23 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-04-22 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-04-21 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-04-20 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-04-17 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-04-16 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-04-15 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-04-14 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-04-13 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-04-10 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-04-09 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-04-08 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-04-07 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-04-03 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-04-02 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-04-01 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-03-31 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-03-30 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-03-27 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-03-26 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-03-25 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-03-24 | 1.2742元 | 1.2742元 |