华安新动力灵活配置混合C (016040.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2733元 (2026-04-03) 基金经理李振宇张瑞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% (6751 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新动力灵活配置混合A |
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华安新动力灵活配置混合C(016040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-04-02 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-04-01 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-03-31 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-03-30 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-03-27 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-03-26 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-03-25 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-03-24 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-03-23 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-03-20 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-03-19 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-03-18 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-03-17 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-03-16 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-03-13 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-03-12 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-03-11 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-03-10 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-03-09 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-03-06 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-03-05 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-03-04 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-03-03 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-03-02 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-02-27 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-02-26 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-02-25 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-02-24 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-02-13 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-02-12 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-02-11 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-02-10 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-02-09 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-02-06 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-02-05 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-02-04 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-02-03 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-02-02 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-01-30 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-01-29 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-01-28 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-01-27 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-01-26 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-01-23 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-01-22 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-01-21 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-01-20 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-01-19 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-01-16 | 1.2793元 | 1.2793元 |