华安新动力灵活配置混合C(016040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-08-26 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-08-25 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-08-24 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-08-21 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-08-20 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-08-19 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-08-18 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-08-17 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-08-14 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-08-13 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-08-12 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-08-11 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-08-10 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-08-07 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-08-06 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-08-05 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-08-04 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-08-03 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-07-31 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-07-30 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-07-29 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-07-28 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-07-27 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-07-24 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-07-23 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-07-22 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-07-21 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-07-20 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-07-17 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-07-16 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-07-15 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-07-14 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-07-13 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-07-10 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-07-09 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-07-08 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-07-07 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-07-06 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-07-03 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-07-02 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-07-01 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-06-30 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-06-29 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-06-26 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-06-25 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-06-24 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-06-23 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-06-22 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-06-18 | 1.3052元 | 1.3052元 |