华安新动力灵活配置混合C(016040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-10-15 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-10-14 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-10-13 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-10-12 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-10-09 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-10-08 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-09-30 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-09-29 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-09-28 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-09-24 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-09-23 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-09-22 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-09-21 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-09-18 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-09-17 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-09-16 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-09-15 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-09-14 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-09-11 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-09-10 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-09-09 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-09-08 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-09-07 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-09-04 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-09-03 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-09-02 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-09-01 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-08-31 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-08-28 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-08-27 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-08-26 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-08-25 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-08-24 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-08-21 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-08-20 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-08-19 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-08-18 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-08-17 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-08-14 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-08-13 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-08-12 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-08-11 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-08-10 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-08-07 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-08-06 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-08-05 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-08-04 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-08-03 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-07-31 | 1.3035元 | 1.3035元 |