华安新动力灵活配置混合C (016040.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2739元 (2026-04-02) 基金经理李振宇张瑞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (6748 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新动力灵活配置混合A |
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华安新动力灵活配置混合C(016040) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-02-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-02-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |