华安新动力灵活配置混合C(016040) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.31元 | 47.20万 | 35.90万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.27元 | 281.84万 | 221.45万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.28元 | 7.18万 | 5.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 7.35万 | 5.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 8.96万 | 7.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 9.88万 | 7.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 126.15万 | 99.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 2,312.61万 | 1,849.20万元 | -- |