华安新动力灵活配置混合C (016040.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2752元 (2025-12-26) 基金经理李振宇张瑞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (6870 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新动力灵活配置混合A |
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华安新动力灵活配置混合C(016040) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.27元 | 7.35万 | 5.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 8.96万 | 7.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 9.88万 | 7.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 126.15万 | 99.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 2,312.61万 | 1,849.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 522.44万 | 414.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 535.71万 | 428.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 562.84万 | 452.15万元 | -- |