汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C(016037) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-02 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-06-01 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-29 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-28 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-27 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-26 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-25 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-22 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-21 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-05-20 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-05-19 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-05-18 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-05-15 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-14 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-13 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-12 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-11 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-08 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-07 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-06 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-28 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-04-27 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-23 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-22 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-21 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-20 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-16 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-15 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-14 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-13 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-10 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-09 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-08 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-07 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-01 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-03-31 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-30 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-03-27 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-03-26 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-25 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-03-24 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-03-23 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-20 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-19 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-03-18 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-03-17 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-16 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-13 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-12 | 1.0957元 | 1.0957元 |