汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C(016037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-07-22 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-21 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-07-20 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-17 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-07-16 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-07-15 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-07-14 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-07-13 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-07-10 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-07-09 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-07-08 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-07-07 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-07-06 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-07-03 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-07-02 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-07-01 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-06-30 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-06-29 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-26 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-06-25 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-06-24 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-23 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-06-22 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-16 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-15 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-06-12 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-06-11 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-06-10 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-06-09 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-08 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-06-05 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-04 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-03 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-02 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-06-01 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-29 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-28 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-27 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-26 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-25 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-22 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-21 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-05-20 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-05-19 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-05-18 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-05-15 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-14 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-13 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-12 | 1.1022元 | 1.1022元 |