汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C(016037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-14 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-13 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-12 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-11 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-08 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-07 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-06 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-28 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-04-27 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-23 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-22 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-21 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-20 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-16 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-15 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-14 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-13 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-10 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-09 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-08 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-07 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-01 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-03-31 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-30 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-03-27 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-03-26 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-25 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-03-24 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-03-23 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-20 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-19 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-03-18 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-03-17 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-16 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-13 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-12 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-03-11 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-03-10 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-09 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-03-06 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-05 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-03-04 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-03 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-02 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-02-27 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-02-26 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-02-25 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-02-24 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-02-11 | 1.0964元 | 1.0964元 |