汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C(016037) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 3,979.53万 | 3,612.83万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 3,906.42万 | 3,588.81万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 3,419.85万 | 3,127.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3,366.33万 | 3,120.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 414.77万 | 391.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 419.05万 | 404.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 446.32万 | 431.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 506.33万 | 502.06万元 | -- |