汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A(016036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-19 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-18 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-15 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-05-14 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-13 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-12 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-11 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-08 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-07 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-06 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-28 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-27 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-23 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-22 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-21 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-20 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-16 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-15 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-04-14 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-04-13 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-10 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-09 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-04-08 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-07 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-01 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-31 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-03-30 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-27 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-03-26 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-25 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-03-24 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-23 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-03-20 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-19 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-18 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-03-17 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-16 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-13 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-03-12 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-11 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-10 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-03-09 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-06 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-03-05 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-04 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-03-03 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-03-02 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-02-27 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-02-26 | 1.1072元 | 1.1072元 |