汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A(016036) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 1.24亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 1.27亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.32亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.29亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 4,815.31万 | 4,518.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 5,380.32万 | 5,154.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 6,851.02万 | 6,579.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.02亿 | 1.00亿元 | -- |